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证券代码：300665      证券简称：飞鹿股份        公告编号：2025-077 债券代码：123052      债券简称：飞鹿转债               株洲飞鹿高新材料时候股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息暴露内容的真确、准确和无缺，莫得无理 记录、误导性阐明或要紧遗漏。   终点提醒： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级商场价 格与赎回价钱存在很大各异，若被强制赎回，可能面对大额投资赔本，终点提 醒“飞鹿转债”握有东谈主重视在限期内转股； 照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券 往返所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东谈主握有的“飞鹿转债”存在被质押或 被冻结的，建议在罢手转股日前湮灭质押或湮灭冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票允洽性措置要求的，不可将所握“飞鹿转债”退换为股票，特提醒投资者 照应不可转股的风险。   自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料时候股份有限 公司（以下简称“公司”）股票也曾勾通 15 个来往日收盘价钱跨越当期转股价 格的 130%（即 7.813 元/股），也曾触发“飞鹿转债”的有条件赎回条件（即： 在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票勾通三十个来往日中至少有 十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于 鹿转债的议案》，说合当前商场及公司本人情况，过程概述探究，公司决定期骗 “飞鹿转债”的提前赎回职权，并授权公司措置层肃肃后续“飞鹿转债”赎回的 沿途相关事宜。现将“飞鹿转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督措置委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公建筑行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000 张。刊行花式领受向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓励优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原鼓励废弃优先配售部分）通过深圳证券往返所往返 系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。   （二）可退换公司债券上市情况   经深圳证券往返所2020580 号文甘愿，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。   （三）可退换公司债券转股期限   字据《深圳证券往返所创业板股票上市步骤》等相关步骤和《株洲飞鹿高新 材料时候股份有限公司创业板公建筑行可退换公司债券召募阐明书》（以下简称 “《召募阐明书》”）的关联商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12 月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。    （四）可退换公司债券转股价钱休养情况    “飞鹿转债”运行转股价钱为 9.9 元/股。截止本公告暴露日，“飞鹿转债” 转股价钱休养情况如下： （公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实行 券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起休养为 7.05 元/股。 （公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年功绩捕快未达到 2019 年适度性股票 激勉绸缪初度授予部分第三个湮灭限售期湮灭限售条件，字据《株洲飞鹿高新材 料时候股份有限公司 2019 年适度性股票激勉绸缪》步骤公司需回购刊出 33 名激 励对象握有的 800,800 股已获授但尚未湮灭限售的适度性股票。鉴于公司已完成 上述适度性股票的回购刊出事宜，字据《召募阐明书》的关联商定，公司可退换 公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起休养为 7.06 元/股。 （公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年适度性股票激勉绸缪 初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，字据《召募说 明书》的关联商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起休养为 （公告编号：2022-120），经中国证券监督措置委员会出具的《对于甘愿株洲飞 鹿高新材料时候股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》                            （证监许可〔2022〕 书》的关联商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起休养为 （公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年功绩捕快未达到 2022 年适度性股票 激勉绸缪初度授予部分第一个湮灭限售期湮灭限售条件，以及 4 名激勉对象因个 东谈主原因下野，字据《株洲飞鹿高新材料时候股份有限公司 2022 年适度性股票激 励绸缪》步骤公司需回购刊出 72 名股权激勉对象握有的 1,203,000 股以及 4 名离 职的股权激勉对象握有的 45,000 股已获授但尚未湮灭限售的适度性股票，悉数 明书》的关联商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起休养为 告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 21 日勾通三十个来往日中已有 15 个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 90% （即 6.38 元/股），也曾触发《召募阐明书》中商定的转股价钱向下修正条件。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第四次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可 退换公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第 四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》， 字据《召募阐明书》的关联商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2024 年 6 月 （公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）实行 券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起休养为 6.01 元/股。    二、可退换公司债券有条件赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    《召募阐明书》商定的“有条件赎回条件”如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票勾通三十个来往日中 至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总 金额；i：指可转债往日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来往日 按休养前的转股价钱和收盘价钱测度，休养后的来往日按休养后的转股价钱和收 盘价钱测度。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票也曾勾通 15 个来往日 收盘价钱跨越当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已得志公司 A 股股票连 续三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募阐明书》商定的“有条件赎回条件”。   三、可退换公司债券赎回实行安排   （一）赎回价钱过甚细目依据   字据《召募阐明书》商定的“有条件赎回条件”，赎回价钱为 100.55 元/张 （含当期应计利息，且当期利息含税）。具体测度花式如下：   当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总 金额；i：指可转债往日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “飞鹿转债”握有东谈主。   （三）赎回体式实时辰安排 公告，奉告“飞鹿转债”握有东谈主本次赎回的相关事项。 记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提 前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。 “飞鹿转债”握有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券 商径直划入“飞鹿转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）接洽花式   接洽部门：董事会办公室   筹办电话：0731-22778608   筹办邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com   四、公司骨子禁止东谈主、控股鼓励、握有 5%以上股份的鼓励、董事、监事、 高档措置东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往返“飞鹿转债”的情况   经自查，公司骨子禁止东谈主、控股鼓励、握有 5%以上股份的鼓励、董事、监 事、高档措置东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在往返“飞鹿转债”的情况。   五、其他需阐明的事项 进行转股文书。具体转股操作建议债券握有东谈主在文书前接洽开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结来往日内屡次文书转股的，将合并测度转股数目。可转债 握有东谈主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联步骤，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。 文书后次一来往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                       株洲飞鹿高新材料时候股份有限公司                                          董事会